有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 2019年1月末日 | 590,021,875 | - | 0.9243 | - |
| 2月末日 | 628,047,859 | - | 0.9909 | - |
| 3月末日 | 599,019,216 | - | 0.9508 | - |
| 4月末日 | 582,267,778 | - | 0.9341 | - |
| 5月末日 | 551,278,339 | - | 0.8710 | - |
| 6月末日 | 580,368,584 | - | 0.9067 | - |
| 7月末日 | 577,173,507 | - | 0.9059 | - |
| 8月末日 | 554,417,943 | - | 0.8649 | - |
| 9月末日 | 539,462,590 | - | 0.8398 | - |
| 10月末日 | 595,604,042 | - | 0.9180 | - |
| 11月末日 | 657,616,089 | - | 1.0228 | - |
| 12月末日 | 650,652,984 | - | 1.0413 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2020年1月末日 | 615,762,196 | - | 0.9860 | - |
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