有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【提出】
- 2024/04/23 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 348,238,705 | 348,238,705 | 1.3049 | 1.3049 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 443,611,040 | 443,611,040 | 1.1721 | 1.1721 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 590,805,440 | 590,805,440 | 1.4242 | 1.4242 |
| 2023年1月末日 | 581,925,329 | - | 1.4064 | - |
| 2月末日 | 574,305,430 | - | 1.3887 | - |
| 3月末日 | 569,021,260 | - | 1.3618 | - |
| 4月末日 | 587,692,692 | - | 1.3979 | - |
| 5月末日 | 594,018,643 | - | 1.4185 | - |
| 6月末日 | 587,722,090 | - | 1.4698 | - |
| 7月末日 | 573,658,056 | - | 1.4609 | - |
| 8月末日 | 583,770,750 | - | 1.5207 | - |
| 9月末日 | 571,309,456 | - | 1.4910 | - |
| 10月末日 | 526,069,779 | - | 1.3802 | - |
| 11月末日 | 542,585,611 | - | 1.4109 | - |
| 12月末日 | 573,145,983 | - | 1.5630 | - |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 588,273,448 | 588,273,448 | 1.6498 | 1.6498 |
| 2024年1月末日 | 582,852,262 | - | 1.6390 | - |
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