有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021/04/23 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 624,011,399 | 624,011,399 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2020年2月末日 | 603,822,819 | - | 0.9700 | - |
| 3月末日 | 592,458,794 | - | 0.9264 | - |
| 4月末日 | 721,663,121 | - | 1.0483 | - |
| 5月末日 | 828,792,656 | - | 1.1079 | - |
| 6月末日 | 806,459,769 | - | 1.1293 | - |
| 7月末日 | 869,956,761 | - | 1.1184 | - |
| 8月末日 | 829,484,715 | - | 1.0944 | - |
| 9月末日 | 843,575,505 | - | 1.1109 | - |
| 10月末日 | 819,256,957 | - | 1.0850 | - |
| 11月末日 | 883,278,554 | - | 1.1587 | - |
| 12月末日 | 293,467,929 | - | 1.2208 | - |
| 2021年1月末日 | 343,943,225 | - | 1.2994 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 348,238,705 | 348,238,705 | 1.3049 | 1.3049 |
| 2月末日 | 356,790,237 | - | 1.2929 | - |
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