有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【提出】
- 2019/04/23 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年2月末日 | 468,969,258 | - | 0.9305 | - |
| 3月末日 | 461,345,108 | - | 0.8922 | - |
| 4月末日 | 473,773,534 | - | 0.9063 | - |
| 5月末日 | 491,974,316 | - | 0.9266 | - |
| 6月末日 | 505,244,945 | - | 0.9388 | - |
| 7月末日 | 563,056,352 | - | 0.9965 | - |
| 8月末日 | 610,006,740 | - | 1.0646 | - |
| 9月末日 | 653,628,896 | - | 1.0868 | - |
| 10月末日 | 574,516,076 | - | 0.9251 | - |
| 11月末日 | 600,765,450 | - | 0.9613 | - |
| 12月末日 | 522,268,632 | - | 0.8323 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 589,879,312 | 589,879,312 | 0.9218 | 0.9218 |
| 2019年1月末日 | 590,021,875 | - | 0.9243 | - |
| 2月末日 | 628,047,859 | - | 0.9909 | - |
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