iFreeActiveゲーム&eスポーツの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,643,053 |
| コール・ローン | 53,896,640 | 30,752,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,268,068,101 | 2,370,648,501 |
| 未収入金 | 6,700,000 | － |
| 流動資産計 | 2,328,664,741 | 2,406,043,662 |
| 資産の部合計 | 2,328,664,741 | 2,406,043,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,086,856 | 13,266,320 |
| 未払受託者報酬 | 314,763 | 404,687 |
| 未払委託者報酬 | 11,333,160 | 14,570,293 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 52,368 | 67,358 |
| 流動負債計 | 54,787,147 | 28,308,804 |
| 負債の部合計 | 54,787,147 | 28,308,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,266,892,725 | 1,370,802,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,006,984,869 | 1,006,932,680 |
| （分配準備積立金） | 358,370,532 | 222,500,135 |
| 元本等合計 | 2,273,877,594 | 2,377,734,858 |
| 純資産の部合計 | 2,273,877,594 | 2,377,734,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,328,664,741 | 2,406,043,662 |
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