iFreeActiveゲーム&eスポーツの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 749,624 |
| コール・ローン | 22,006,955 | 16,693,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,811,019 | 1,958,309,375 |
| 未収入金 | 4,900,000 | － |
| 流動資産計 | 2,023,717,974 | 1,975,752,349 |
| 資産の部合計 | 2,023,717,974 | 1,975,752,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,343,946 | 1,267,396 |
| 未払受託者報酬 | 390,813 | 327,704 |
| 未払委託者報酬 | 14,070,495 | 11,799,457 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 65,400 | 54,545 |
| 流動負債計 | 21,870,654 | 13,449,124 |
| 負債の部合計 | 21,870,654 | 13,449,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,257,446 | 1,362,030,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,589,874 | 600,272,587 |
| （分配準備積立金） | 147,907,340 | 130,539,368 |
| 元本等合計 | 2,001,847,320 | 1,962,303,225 |
| 純資産の部合計 | 2,001,847,320 | 1,962,303,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,023,717,974 | 1,975,752,349 |
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