iFreeActiveゲーム&eスポーツの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,110,381 |
| コール・ローン | 17,934,077 | 16,902,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,731,047 | 2,026,496,146 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 1,900,665,124 | 2,051,009,229 |
| 資産の部合計 | 1,900,665,124 | 2,051,009,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,595,890 | 7,858,135 |
| 未払受託者報酬 | 296,310 | 325,419 |
| 未払委託者報酬 | 10,669,044 | 11,716,609 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 49,606 | 54,150 |
| 流動負債計 | 14,610,850 | 19,954,385 |
| 負債の部合計 | 14,610,850 | 19,954,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,949,071 | 1,224,702,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,105,203 | 806,352,481 |
| （分配準備積立金） | 116,740,075 | 94,771,215 |
| 元本等合計 | 1,886,054,274 | 2,031,054,844 |
| 純資産の部合計 | 1,886,054,274 | 2,031,054,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,665,124 | 2,051,009,229 |
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