iFreeActiveゲーム&eスポーツの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,801,870 | 15,259,426 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,337,343 | 1,735,164,445 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 1,913,339,213 | 1,752,923,871 |
| 資産の部合計 | 1,913,339,213 | 1,752,923,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,740,401 | 3,106,216 |
| 未払受託者報酬 | 317,442 | 302,615 |
| 未払委託者報酬 | 11,429,401 | 10,895,876 |
| その他未払費用 | 53,137 | 50,348 |
| 流動負債計 | 21,540,381 | 14,355,055 |
| 負債の部合計 | 21,540,381 | 14,355,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,062,647,958 | 901,586,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,150,874 | 836,982,573 |
| （分配準備積立金） | 157,165,782 | 126,832,198 |
| 元本等合計 | 1,891,798,832 | 1,738,568,816 |
| 純資産の部合計 | 1,891,798,832 | 1,738,568,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,339,213 | 1,752,923,871 |
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