有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 239 | |
| 有価証券売買等損益 | 70,616,040 | 626,807,512 | |
| 営業収益合計 | 70,616,040 | 626,807,751 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 749 | 11,720 | |
| 受託者報酬 | 64,905 | 405,873 | |
| 委託者報酬 | 2,339,789 | 14,614,876 | |
| その他費用 | 10,805 | 68,313 | |
| 営業費用合計 | 2,416,248 | 15,100,782 | |
| 営業利益 | 68,199,792 | 611,706,969 | |
| 経常利益 | 68,199,792 | 611,706,969 | |
| 当期純利益 | 68,199,792 | 611,706,969 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,638,388 | 254,545,935 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 46,900,234 | 17,441,405 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,949,381 | 1,256,224,890 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,949,381 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,256,224,890 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,169,146 | 623,842,460 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 623,842,460 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,169,146 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,441,405 | 1,006,984,869 | |
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