有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | 第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 239 | 173 | |
| 有価証券売買等損益 | 626,807,512 | △ 284,957,082 | |
| 営業収益合計 | 626,807,751 | △ 284,956,909 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,720 | 10,087 | |
| 受託者報酬 | 405,873 | 797,648 | |
| 委託者報酬 | 14,614,876 | 28,718,122 | |
| その他費用 | 68,313 | 132,852 | |
| 営業費用合計 | 15,100,782 | 29,658,709 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 611,706,969 | △ 314,615,618 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 611,706,969 | △ 314,615,618 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 611,706,969 | △ 314,615,618 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 254,545,935 | 12,347,243 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,441,405 | 1,006,984,869 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,256,224,890 | 1,008,625,889 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,256,224,890 | 1,008,625,889 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,842,460 | 956,058,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,842,460 | 956,058,023 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,006,984,869 | 732,589,874 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
