iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,296,901 | － |
| コール・ローン | － | 1,099,667 |
| 親投資信託受益証券 | 123,217,333 | 115,048,352 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 124,714,234 | 116,148,019 |
| 資産の部合計 | 124,714,234 | 116,148,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 387,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,789 | 16,022 |
| 未払委託者報酬 | 785,470 | 578,526 |
| その他未払費用 | 3,606 | 2,605 |
| 流動負債計 | 1,198,743 | 597,153 |
| 負債の部合計 | 1,198,743 | 597,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,837,376 | 94,872,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,678,115 | 20,678,372 |
| （分配準備積立金） | － | 6,616,376 |
| 元本等合計 | 123,515,491 | 115,550,866 |
| 純資産の部合計 | 123,515,491 | 115,550,866 |
| 負債・純資産合計 | 124,714,234 | 116,148,019 |
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