iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,099,667 | 2,001,225 |
| 親投資信託受益証券 | 115,048,352 | 163,341,571 |
| 流動資産計 | 116,148,019 | 165,342,796 |
| 資産の部合計 | 116,148,019 | 165,342,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 527,321 |
| 未払受託者報酬 | 16,022 | 28,715 |
| 未払委託者報酬 | 578,526 | 1,035,489 |
| その他未払費用 | 2,605 | 4,691 |
| 流動負債計 | 597,153 | 1,596,216 |
| 負債の部合計 | 597,153 | 1,596,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,872,494 | 110,351,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,678,372 | 53,394,651 |
| （分配準備積立金） | 6,616,376 | 9,028,748 |
| 元本等合計 | 115,550,866 | 163,746,580 |
| 純資産の部合計 | 115,550,866 | 163,746,580 |
| 負債・純資産合計 | 116,148,019 | 165,342,796 |
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