iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,001,225 | 1,087,006 |
| 親投資信託受益証券 | 163,341,571 | 121,222,454 |
| 流動資産計 | 165,342,796 | 122,309,460 |
| 資産の部合計 | 165,342,796 | 122,309,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 527,321 | 125 |
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 22,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,489 | 807,558 |
| その他未払費用 | 4,691 | 3,665 |
| 流動負債計 | 1,596,216 | 833,731 |
| 負債の部合計 | 1,596,216 | 833,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,351,929 | 163,678,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,394,651 | -42,202,632 |
| （分配準備積立金） | 9,028,748 | 5,431,893 |
| 元本等合計 | 163,746,580 | 121,475,729 |
| 純資産の部合計 | 163,746,580 | 121,475,729 |
| 負債・純資産合計 | 165,342,796 | 122,309,460 |
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