iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,087,006 | 1,064,837 |
| 親投資信託受益証券 | 121,222,454 | 137,231,414 |
| 流動資産計 | 122,309,460 | 138,296,251 |
| 資産の部合計 | 122,309,460 | 138,296,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125 | 1,617 |
| 未払受託者報酬 | 22,383 | 21,762 |
| 未払委託者報酬 | 807,558 | 785,146 |
| その他未払費用 | 3,665 | 3,555 |
| 流動負債計 | 833,731 | 812,080 |
| 負債の部合計 | 833,731 | 812,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,678,361 | 178,298,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,202,632 | -40,813,929 |
| （分配準備積立金） | 5,431,893 | 4,474,911 |
| 元本等合計 | 121,475,729 | 137,484,171 |
| 純資産の部合計 | 121,475,729 | 137,484,171 |
| 負債・純資産合計 | 122,309,460 | 138,296,251 |
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