iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,099,667 | 4,580,717 |
| 親投資信託受益証券 | 115,048,352 | 179,602,484 |
| 流動資産計 | 116,148,019 | 184,183,201 |
| 資産の部合計 | 116,148,019 | 184,183,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,298,725 |
| 未払受託者報酬 | 16,022 | 18,822 |
| 未払委託者報酬 | 578,526 | 679,342 |
| その他未払費用 | 2,605 | 3,069 |
| 流動負債計 | 597,153 | 3,999,958 |
| 負債の部合計 | 597,153 | 3,999,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,872,494 | 119,261,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,678,372 | 60,922,209 |
| （分配準備積立金） | 6,616,376 | 3,265,887 |
| 元本等合計 | 115,550,866 | 180,183,243 |
| 純資産の部合計 | 115,550,866 | 180,183,243 |
| 負債・純資産合計 | 116,148,019 | 184,183,201 |
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