iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 379,764 |
| コール・ローン | 2,001,225 | 2,251,408 |
| 親投資信託受益証券 | 163,341,571 | 121,893,091 |
| 未収入金 | － | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 165,342,796 | 125,924,263 |
| 資産の部合計 | 165,342,796 | 125,924,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 527,321 | 2,271,583 |
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 25,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,489 | 921,445 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 4,691 | 4,175 |
| 流動負債計 | 1,596,216 | 3,222,768 |
| 負債の部合計 | 1,596,216 | 3,222,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,351,929 | 118,982,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,394,651 | 3,719,088 |
| （分配準備積立金） | 9,028,748 | 6,523,892 |
| 元本等合計 | 163,746,580 | 122,701,495 |
| 純資産の部合計 | 163,746,580 | 122,701,495 |
| 負債・純資産合計 | 165,342,796 | 125,924,263 |
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