iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,783 |
| コール・ローン | 1,087,006 | 1,172,713 |
| 親投資信託受益証券 | 121,222,454 | 128,206,508 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 122,309,460 | 129,589,004 |
| 資産の部合計 | 122,309,460 | 129,589,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125 | 380,510 |
| 未払受託者報酬 | 22,383 | 20,367 |
| 未払委託者報酬 | 807,558 | 735,199 |
| その他未払費用 | 3,665 | 3,316 |
| 流動負債計 | 833,731 | 1,139,392 |
| 負債の部合計 | 833,731 | 1,139,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,678,361 | 171,712,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,202,632 | -43,262,515 |
| （分配準備積立金） | 5,431,893 | 4,849,240 |
| 元本等合計 | 121,475,729 | 128,449,612 |
| 純資産の部合計 | 121,475,729 | 128,449,612 |
| 負債・純資産合計 | 122,309,460 | 129,589,004 |
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