iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,078,606 |
| コール・ローン | 1,064,837 | 1,135,589 |
| 親投資信託受益証券 | 137,231,414 | 135,078,349 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 138,296,251 | 139,092,544 |
| 資産の部合計 | 138,296,251 | 139,092,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,617 | 1,976,654 |
| 未払受託者報酬 | 21,762 | 21,929 |
| 未払委託者報酬 | 785,146 | 791,217 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 3,555 | 3,573 |
| 流動負債計 | 812,080 | 2,793,377 |
| 負債の部合計 | 812,080 | 2,793,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,298,100 | 180,452,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,813,929 | -44,153,275 |
| （分配準備積立金） | 4,474,911 | 3,768,849 |
| 元本等合計 | 137,484,171 | 136,299,167 |
| 純資産の部合計 | 137,484,171 | 136,299,167 |
| 負債・純資産合計 | 138,296,251 | 139,092,544 |
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