iFreeActiveエドテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,278,972 | 1,153,021 |
| 親投資信託受益証券 | 157,704,010 | 128,017,609 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 161,282,982 | 129,170,630 |
| 資産の部合計 | 161,282,982 | 129,170,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,210,929 | 15,460 |
| 未払受託者報酬 | 24,337 | 21,985 |
| 未払委託者報酬 | 877,931 | 793,016 |
| その他未払費用 | 3,987 | 3,588 |
| 流動負債計 | 3,117,184 | 834,049 |
| 負債の部合計 | 3,117,184 | 834,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,510,397 | 132,547,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,344,599 | -4,210,858 |
| （分配準備積立金） | 2,079,837 | 1,519,070 |
| 元本等合計 | 158,165,798 | 128,336,581 |
| 純資産の部合計 | 158,165,798 | 128,336,581 |
| 負債・純資産合計 | 161,282,982 | 129,170,630 |
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