半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

【提出】

2019/10/23 9:11

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.1
2019年1月31日～ 2019年7月30日	14.6

(参考)マザーファンド 教育マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		107,341,151	98.74
	内 中国	46,841,488	43.09
	内 スウェーデン	6,222,865	5.72
	内 アメリカ	41,358,960	38.04
	内 ブラジル	10,813,281	9.95
	内 オーストラリア	2,104,557	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,370,764	1.26
純資産総額		108,711,915	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		624,600	△0.57
	内 日本	624,600	△0.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績