半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

【提出】

2024/10/23 9:34

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.1
第2計算期間	18.2
第3計算期間	21.8
第4計算期間	△50.0
第5計算期間	3.9
第6計算期間	26.2
2024年1月31日～ 2024年7月30日	△0.5

(参考)マザーファンド 教育マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		126,289,476	99.33
	内 中国	13,931,634	10.96
	内 イギリス	9,905,117	7.79
	内 カナダ	4,341,697	3.41
	内 アメリカ	87,962,346	69.18
	内 ブラジル	8,960,057	7.05
	内 オーストラリア	1,188,625	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,645	0.67
純資産総額		127,143,121	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績