- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年2月1日現在 | 当中間計算期間末 2021年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 379,764 | |||
| コール・ローン | 2,001,225 | 2,251,408 | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,341,571 | 121,893,091 | |||
| 未収入金 | - | 1,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 165,342,796 | 125,924,263 | |||
| 資産合計 | 165,342,796 | 125,924,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 527,321 | 2,271,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 25,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,035,489 | 921,445 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 4,691 | 4,175 | |||
| 流動負債合計 | 1,596,216 | 3,222,768 | |||
| 負債合計 | 1,596,216 | 3,222,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 110,351,929 | ※1 118,982,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 53,394,651 | 3,719,088 | |||
| (分配準備積立金) | 9,028,748 | 6,523,892 | |||
| 元本等合計 | 163,746,580 | 122,701,495 | |||
| 純資産合計 | 163,746,580 | 122,701,495 | |||
| 負債純資産合計 | 165,342,796 | 125,924,263 | |||
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