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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

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【提出】: 2024/10/23 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年1月30日現在	当中間計算期間末 2024年7月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,278,972	1,153,021
		親投資信託受益証券		157,704,010	128,017,609
		未収入金		2,300,000	-
		流動資産合計		161,282,982	129,170,630
	資産合計			161,282,982	129,170,630
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,210,929	15,460
		未払受託者報酬		24,337	21,985
		未払委託者報酬		877,931	793,016
		その他未払費用		3,987	3,588
		流動負債合計		3,117,184	834,049
	負債合計			3,117,184	834,049
純資産の部
	元本等
		元本		※1 162,510,397	※1 132,547,439
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 4,344,599	※2 △ 4,210,858
			(分配準備積立金)	2,079,837	1,519,070
		元本等合計		158,165,798	128,336,581
	純資産合計			158,165,798	128,336,581
負債純資産合計				161,282,982	129,170,630

開示資料

決算

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