iFreeActive EVの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,162,204 |
| 親投資信託受益証券 | 136,217,928 |
| 未収入金 | 900,000 |
| 流動資産計 | 138,280,132 |
| 資産の部合計 | 138,280,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 978,534 |
| 未払受託者報酬 | 19,074 |
| 未払委託者報酬 | 688,242 |
| その他未払費用 | 3,185 |
| 流動負債計 | 1,689,035 |
| 負債の部合計 | 1,689,035 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 173,823,888 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,232,791 |
| 元本等合計 | 136,591,097 |
| 純資産の部合計 | 136,591,097 |
| 負債・純資産合計 | 138,280,132 |
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