iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,152,849 | － |
| コール・ローン | － | 1,129,704 |
| 親投資信託受益証券 | 121,727,738 | 133,820,131 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 123,180,587 | 134,949,835 |
| 資産の部合計 | 123,180,587 | 134,949,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 366,365 | 30,985 |
| 未払受託者報酬 | 21,006 | 20,742 |
| 未払委託者報酬 | 757,581 | 748,513 |
| その他未払費用 | 3,497 | 3,385 |
| 流動負債計 | 1,148,449 | 803,625 |
| 負債の部合計 | 1,148,449 | 803,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,313,167 | 212,368,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,281,029 | -78,222,095 |
| 元本等合計 | 122,032,138 | 134,146,210 |
| 純資産の部合計 | 122,032,138 | 134,146,210 |
| 負債・純資産合計 | 123,180,587 | 134,949,835 |
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