iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,194,092 | 4,376,860 |
| 親投資信託受益証券 | 188,317,971 | 214,597,666 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 189,512,063 | 220,074,526 |
| 資産の部合計 | 189,512,063 | 220,074,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,494,537 |
| 未払受託者報酬 | 23,227 | 26,724 |
| 未払委託者報酬 | 837,407 | 963,998 |
| その他未払費用 | 3,810 | 4,379 |
| 流動負債計 | 864,444 | 4,489,638 |
| 負債の部合計 | 864,444 | 4,489,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,943,575 | 272,097,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,295,956 | -56,512,446 |
| 元本等合計 | 188,647,619 | 215,584,888 |
| 純資産の部合計 | 188,647,619 | 215,584,888 |
| 負債・純資産合計 | 189,512,063 | 220,074,526 |
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