iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,556,404 |
| コール・ローン | 206,714,135 | 59,750,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004,503,794 | 4,687,666,332 |
| 未収入金 | 58,400,000 | 36,200,000 |
| 流動資産計 | 5,269,617,929 | 4,798,173,483 |
| 資産の部合計 | 5,269,617,929 | 4,798,173,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,873,522 | 63,095,698 |
| 未払受託者報酬 | 215,226 | 755,675 |
| 未払委託者報酬 | 7,749,772 | 27,206,145 |
| 未払利息 | － | 284 |
| その他未払費用 | 35,780 | 125,856 |
| 流動負債計 | 244,874,300 | 91,183,658 |
| 負債の部合計 | 244,874,300 | 91,183,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,671,518,837 | 2,994,142,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,224,792 | 1,712,847,747 |
| （分配準備積立金） | 257,427,300 | 106,548,672 |
| 元本等合計 | 5,024,743,629 | 4,706,989,825 |
| 純資産の部合計 | 5,024,743,629 | 4,706,989,825 |
| 負債・純資産合計 | 5,269,617,929 | 4,798,173,483 |
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