iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,068,671 |
| コール・ローン | 56,091,208 | 68,000,621 |
| 親投資信託受益証券 | 6,476,842,692 | 7,462,547,528 |
| 未収入金 | － | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 6,532,933,900 | 7,539,416,820 |
| 資産の部合計 | 6,532,933,900 | 7,539,416,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 33,456,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,482 | 1,098,542 |
| 未払委託者報酬 | 36,847,024 | 39,549,411 |
| 未払利息 | － | 90 |
| その他未払費用 | 171,212 | 183,013 |
| 流動負債計 | 38,041,718 | 74,287,956 |
| 負債の部合計 | 38,041,718 | 74,287,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,116,825,307 | 4,206,484,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,378,066,875 | 3,258,644,489 |
| （分配準備積立金） | 68,735,641 | 57,703,062 |
| 元本等合計 | 6,494,892,182 | 7,465,128,864 |
| 純資産の部合計 | 6,494,892,182 | 7,465,128,864 |
| 負債・純資産合計 | 6,532,933,900 | 7,539,416,820 |
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