iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,513,830 |
| コール・ローン | 52,206,803 | 57,791,371 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,283,493 | 6,914,308,296 |
| 未収入金 | － | 44,600,000 |
| 流動資産計 | 6,816,490,296 | 7,033,213,497 |
| 資産の部合計 | 6,816,490,296 | 7,033,213,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 62,785,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,987 | 1,116,248 |
| 未払委託者報酬 | 41,436,834 | 40,186,486 |
| 未払利息 | － | 248 |
| その他未払費用 | 192,875 | 185,953 |
| 流動負債計 | 42,780,696 | 104,274,922 |
| 負債の部合計 | 42,780,696 | 104,274,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,291,717,107 | 3,951,597,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,481,992,493 | 2,977,340,702 |
| （分配準備積立金） | 49,226,007 | 40,361,203 |
| 元本等合計 | 6,773,709,600 | 6,928,938,575 |
| 純資産の部合計 | 6,773,709,600 | 6,928,938,575 |
| 負債・純資産合計 | 6,816,490,296 | 7,033,213,497 |
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