iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,194,092 | 206,714,135 |
| 親投資信託受益証券 | 188,317,971 | 5,004,503,794 |
| 未収入金 | － | 58,400,000 |
| 流動資産計 | 189,512,063 | 5,269,617,929 |
| 資産の部合計 | 189,512,063 | 5,269,617,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 236,873,522 |
| 未払受託者報酬 | 23,227 | 215,226 |
| 未払委託者報酬 | 837,407 | 7,749,772 |
| その他未払費用 | 3,810 | 35,780 |
| 流動負債計 | 864,444 | 244,874,300 |
| 負債の部合計 | 864,444 | 244,874,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,943,575 | 3,671,518,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,295,956 | 1,353,224,792 |
| （分配準備積立金） | － | 257,427,300 |
| 元本等合計 | 188,647,619 | 5,024,743,629 |
| 純資産の部合計 | 188,647,619 | 5,024,743,629 |
| 負債・純資産合計 | 189,512,063 | 5,269,617,929 |
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