iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,714,135 | 56,091,208 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004,503,794 | 6,476,842,692 |
| 未収入金 | 58,400,000 | － |
| 流動資産計 | 5,269,617,929 | 6,532,933,900 |
| 資産の部合計 | 5,269,617,929 | 6,532,933,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,873,522 | － |
| 未払受託者報酬 | 215,226 | 1,023,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,749,772 | 36,847,024 |
| その他未払費用 | 35,780 | 171,212 |
| 流動負債計 | 244,874,300 | 38,041,718 |
| 負債の部合計 | 244,874,300 | 38,041,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,671,518,837 | 4,116,825,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,224,792 | 2,378,066,875 |
| （分配準備積立金） | 257,427,300 | 68,735,641 |
| 元本等合計 | 5,024,743,629 | 6,494,892,182 |
| 純資産の部合計 | 5,024,743,629 | 6,494,892,182 |
| 負債・純資産合計 | 5,269,617,929 | 6,532,933,900 |
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