iFreeActive EVの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,091,208 | 52,206,803 |
| 親投資信託受益証券 | 6,476,842,692 | 6,764,283,493 |
| 流動資産計 | 6,532,933,900 | 6,816,490,296 |
| 資産の部合計 | 6,532,933,900 | 6,816,490,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,023,482 | 1,150,987 |
| 未払委託者報酬 | 36,847,024 | 41,436,834 |
| その他未払費用 | 171,212 | 192,875 |
| 流動負債計 | 38,041,718 | 42,780,696 |
| 負債の部合計 | 38,041,718 | 42,780,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,116,825,307 | 4,291,717,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,378,066,875 | 2,481,992,493 |
| （分配準備積立金） | 68,735,641 | 49,226,007 |
| 元本等合計 | 6,494,892,182 | 6,773,709,600 |
| 純資産の部合計 | 6,494,892,182 | 6,773,709,600 |
| 負債・純資産合計 | 6,532,933,900 | 6,816,490,296 |
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