iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,452,612 |
| 親投資信託受益証券 | 169,531,300 |
| 未収入金 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 181,683,912 |
| 資産の部合計 | 181,683,912 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,705,855 |
| 未払受託者報酬 | 26,104 |
| 未払委託者報酬 | 941,379 |
| その他未払費用 | 4,305 |
| 流動負債計 | 8,677,643 |
| 負債の部合計 | 8,677,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 231,716,851 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,710,582 |
| 元本等合計 | 173,006,269 |
| 純資産の部合計 | 173,006,269 |
| 負債・純資産合計 | 181,683,912 |
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