iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,484,236 | － |
| コール・ローン | － | 1,858,855 |
| 親投資信託受益証券 | 140,122,145 | 170,340,588 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 146,906,381 | 172,299,443 |
| 資産の部合計 | 146,906,381 | 172,299,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,922,006 | 238,748 |
| 未払受託者報酬 | 16,072 | 36,791 |
| 未払委託者報酬 | 579,515 | 1,325,834 |
| その他未払費用 | 2,756 | 6,075 |
| 流動負債計 | 6,520,349 | 1,607,448 |
| 負債の部合計 | 6,520,349 | 1,607,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,476,024 | 229,694,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,089,992 | -59,002,869 |
| 元本等合計 | 140,386,032 | 170,691,995 |
| 純資産の部合計 | 140,386,032 | 170,691,995 |
| 負債・純資産合計 | 146,906,381 | 172,299,443 |
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