iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,558,205 | 12,690,674 |
| 親投資信託受益証券 | 222,867,431 | 377,891,498 |
| 未収入金 | － | 13,700,000 |
| 流動資産計 | 224,425,636 | 404,282,172 |
| 資産の部合計 | 224,425,636 | 404,282,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,297,556 |
| 未払受託者報酬 | 29,799 | 26,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,839 | 960,357 |
| その他未払費用 | 4,912 | 4,359 |
| 流動負債計 | 1,109,550 | 24,288,899 |
| 負債の部合計 | 1,109,550 | 24,288,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,868,782 | 338,276,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,552,696 | 41,716,415 |
| （分配準備積立金） | 16,102,389 | 1,991,054 |
| 元本等合計 | 223,316,086 | 379,993,273 |
| 純資産の部合計 | 223,316,086 | 379,993,273 |
| 負債・純資産合計 | 224,425,636 | 404,282,172 |
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