iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,319,668 |
| コール・ローン | 68,652,236 | 29,615,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,752,776,215 | 1,585,984,974 |
| 未収入金 | 137,800,000 | 50,100,000 |
| 流動資産計 | 1,959,228,451 | 1,680,020,130 |
| 資産の部合計 | 1,959,228,451 | 1,680,020,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 188,070,125 | 63,966,873 |
| 未払受託者報酬 | 110,034 | 325,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,963,125 | 11,716,397 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 18,262 | 54,149 |
| 流動負債計 | 192,161,546 | 76,062,969 |
| 負債の部合計 | 192,161,546 | 76,062,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,143,987,807 | 1,159,889,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,079,098 | 444,067,330 |
| （分配準備積立金） | 159,393,321 | 69,651,671 |
| 元本等合計 | 1,767,066,905 | 1,603,957,161 |
| 純資産の部合計 | 1,767,066,905 | 1,603,957,161 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,228,451 | 1,680,020,130 |
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