iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 561,213 |
| コール・ローン | 10,975,648 | 13,092,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,849,369 | 1,219,257,953 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,164,825,017 | 1,238,912,128 |
| 資産の部合計 | 1,164,825,017 | 1,238,912,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,743,041 |
| 未払受託者報酬 | 229,403 | 185,575 |
| 未払委託者報酬 | 8,260,284 | 6,681,976 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 38,393 | 30,846 |
| 流動負債計 | 8,528,080 | 16,641,454 |
| 負債の部合計 | 8,528,080 | 16,641,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,662,117 | 1,101,192,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,634,820 | 121,077,720 |
| （分配準備積立金） | 46,839,826 | 34,598,155 |
| 元本等合計 | 1,156,296,937 | 1,222,270,674 |
| 純資産の部合計 | 1,156,296,937 | 1,222,270,674 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,825,017 | 1,238,912,128 |
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