iFreeActiveチャイナⅩの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110 | 67 |
| 有価証券売買等損益 | -242,191,241 | -49,991,416 |
| 営業収益合計 | -242,191,131 | -49,991,349 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,677 | 1,107 |
| 受託者報酬 | 325,410 | 185,575 |
| 委託者報酬 | 11,716,397 | 6,681,976 |
| その他費用 | 54,226 | 30,846 |
| 営業費用合計 | 12,101,710 | 6,899,504 |
| 全事業営業損失（△） | -254,292,841 | -56,890,853 |
| 当期経常損失（△） | -254,292,841 | -56,890,853 |
| 四半期純損失（△） | -254,292,841 | -56,890,853 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -77,691,713 | -6,004,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,634,820 | 121,077,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 611,611,517 | 56,980,914 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 611,611,517 | 56,980,914 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,022,157 | 52,651,172 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,022,157 | 52,651,172 |
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