iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,069,389 |
| コール・ローン | 7,922,085 | 9,969,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,082,058 | 974,762,611 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 1,108,004,143 | 989,301,288 |
| 資産の部合計 | 1,108,004,143 | 989,301,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,880,155 |
| 未払受託者報酬 | 167,934 | 159,103 |
| 未払委託者報酬 | 6,047,494 | 5,729,078 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 28,086 | 26,433 |
| 流動負債計 | 6,243,514 | 16,794,811 |
| 負債の部合計 | 6,243,514 | 16,794,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,630,367 | 1,102,382,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,738 | -129,875,722 |
| （分配準備積立金） | 29,282,307 | 24,676,725 |
| 元本等合計 | 1,101,760,629 | 972,506,477 |
| 純資産の部合計 | 1,101,760,629 | 972,506,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,004,143 | 989,301,288 |
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