iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,441,312 | 6,730,711 |
| 親投資信託受益証券 | 732,000,360 | 700,805,695 |
| 未収入金 | 10,700,000 | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 755,141,672 | 712,236,406 |
| 資産の部合計 | 755,141,672 | 712,236,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,231,387 | 5,101,865 |
| 未払受託者報酬 | 144,867 | 127,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,216,569 | 4,598,444 |
| その他未払費用 | 24,200 | 21,182 |
| 流動負債計 | 21,617,023 | 9,849,179 |
| 負債の部合計 | 21,617,023 | 9,849,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,056,126 | 837,079,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,531,477 | -134,692,191 |
| （分配準備積立金） | 18,752,382 | 14,053,353 |
| 元本等合計 | 733,524,649 | 702,387,227 |
| 純資産の部合計 | 733,524,649 | 702,387,227 |
| 負債・純資産合計 | 755,141,672 | 712,236,406 |
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