iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,652,236 | 10,975,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,752,776,215 | 1,153,849,369 |
| 未収入金 | 137,800,000 | － |
| 流動資産計 | 1,959,228,451 | 1,164,825,017 |
| 資産の部合計 | 1,959,228,451 | 1,164,825,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,070,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,034 | 229,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,963,125 | 8,260,284 |
| その他未払費用 | 18,262 | 38,393 |
| 流動負債計 | 192,161,546 | 8,528,080 |
| 負債の部合計 | 192,161,546 | 8,528,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,987,807 | 988,662,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,079,098 | 167,634,820 |
| （分配準備積立金） | 159,393,321 | 46,839,826 |
| 元本等合計 | 1,767,066,905 | 1,156,296,937 |
| 純資産の部合計 | 1,767,066,905 | 1,156,296,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,228,451 | 1,164,825,017 |
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