iFreeActiveチャイナⅩの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,975,648 | 7,922,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,849,369 | 1,100,082,058 |
| 流動資産計 | 1,164,825,017 | 1,108,004,143 |
| 資産の部合計 | 1,164,825,017 | 1,108,004,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 229,403 | 167,934 |
| 未払委託者報酬 | 8,260,284 | 6,047,494 |
| その他未払費用 | 38,393 | 28,086 |
| 流動負債計 | 8,528,080 | 6,243,514 |
| 負債の部合計 | 8,528,080 | 6,243,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,662,117 | 1,102,630,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,634,820 | -869,738 |
| （分配準備積立金） | 46,839,826 | 29,282,307 |
| 元本等合計 | 1,156,296,937 | 1,101,760,629 |
| 純資産の部合計 | 1,156,296,937 | 1,101,760,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,825,017 | 1,108,004,143 |
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