純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月30日現在 金 額 (円)	2025年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		-	3,214,769
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月30日現在 金 額 (円)2025年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金6,330,0788,142,114コール・ローン1,490,7591,634,499株式701,756,829730,181,531未収配当金-589,413流動資産合計709,577,666740,547,557資産合計709,577,666740,547,557負債の部流動負債派生商品評価勘定-14,769未払解約金-3,200,000流動負債合計-3,214,769負債合計-3,214,769純資産の部元本等元本※1669,987,214599,092,464剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)39,590,452138,240,324元本等合計709,577,666737,332,788純資産合計709,577,666737,332,788負債純資産合計709,577,666740,547,557注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/23 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△33.3第2計算期間29.3第3計算期間79.1第4計算期間△24.3第5計算期間△14.6第6計算期間△23.8第7計算期間27.72025年1月31日～ 2025年7月30日15.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,335,915	0.60
純資産総額		717,266,897	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式712,930,98299.40内 中国712,930,98299.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,335,9150.60純資産総額717,266,897100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)9,976,3471.39内 日本9,976,3471.39為替予約取引(売建)22,566,668△3.15内 日本22,566,668△3.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/10/23 9:31

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,278,266	0.18
純資産総額		718,549,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券717,270,85799.82内 日本717,270,85799.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,278,2660.18純資産総額718,549,123100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/23 9:31

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)140,386,032140,386,0320.66700.6670第2計算期間末 (2020年1月30日)223,316,086223,316,0860.86270.8627第3計算期間末 (2021年2月1日)1,767,066,9051,767,066,9051.54471.5447第4計算期間末 (2022年1月31日)1,156,296,9371,156,296,9371.16961.1696第5計算期間末 (2023年1月30日)1,101,760,6291,101,760,6290.99920.9992第6計算期間末 (2024年1月30日)733,524,649733,524,6490.76090.76092024年7月末日685,717,469-0.8185-8月末日627,404,159-0.7469-9月末日753,074,817-0.8875-10月末日789,900,105-0.9694-11月末日694,973,831-0.9071-12月末日744,272,892-0.9928-第7計算期間末 (2025年1月30日)710,838,472710,838,4720.97130.97132025年1月末日708,469,703-0.9681-2月末日770,759,453-1.0993-3月末日734,004,205-1.0623-4月末日645,397,135-0.9488-5月末日686,735,424-1.0049-6月末日698,705,427-1.0232-7月末日718,549,123-1.1085-

2025/10/23 9:31

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/23 9:31