半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

【提出】

2025/10/23 9:31

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△33.3
第2計算期間	29.3
第3計算期間	79.1
第4計算期間	△24.3
第5計算期間	△14.6
第6計算期間	△23.8
第7計算期間	27.7
2025年1月31日～ 2025年7月30日	15.5

(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		712,930,982	99.40
	内 中国	712,930,982	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,335,915	0.60
純資産総額		717,266,897	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,976,347	1.39
	内 日本	9,976,347	1.39
為替予約取引(売建)		22,566,668	△3.15
	内 日本	22,566,668	△3.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績