半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)

【提出】

2023/10/23 9:15

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△33.3
第2計算期間	29.3
第3計算期間	79.1
第4計算期間	△24.3
第5計算期間	△14.6
2023年1月31日～ 2023年7月30日	△11.7

(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,000,491,225	99.74
	内 中国	1,000,491,225	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,620,597	0.26
純資産総額		1,003,111,822	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,672,150	0.27
	内 日本	2,672,150	0.27
為替予約取引(売建)		5,008,248	△0.50
	内 日本	5,008,248	△0.50

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績