半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

【提出】

2024/10/23 9:38

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△33.3
第2計算期間	29.3
第3計算期間	79.1
第4計算期間	△24.3
第5計算期間	△14.6
第6計算期間	△23.8
2024年1月31日～ 2024年7月30日	10.3

(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		682,037,005	99.66
	内 中国	682,037,005	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,355,732	0.34
純資産総額		684,392,737	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		799,701	0.12
	内 日本	799,701	0.12
為替予約取引(売建)		496,536	△0.07
	内 日本	496,536	△0.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績