半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

【提出】

2019/10/23 9:13

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△33.3
2019年1月31日～ 2019年7月30日	11.4

(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		167,616,308	98.90
	内 中国	167,616,308	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,856,054	1.10
純資産総額		169,472,362	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,882,660	5.83
	内 日本	9,882,660	5.83
為替予約取引(売建)		10,605,722	△6.26
	内 日本	10,605,722	△6.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績