半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月30日-平成31年1月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 2018年3月30日～ 2018年9月29日 | △25.3 |
| (参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 138,350,739 | 93.71 | |
| 内 中国 | 138,350,739 | 93.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,293,125 | 6.29 | |
| 純資産総額 | 147,643,864 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
