半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】

2021/10/25 9:20

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△33.3
第2計算期間	29.3
第3計算期間	79.1
2021年2月2日～ 2021年8月1日	△10.5

(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,472,544,770	99.03
	内 中国	1,472,544,770	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,365,218	0.97
純資産総額		1,486,909,988	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,100,458	0.28
	内 日本	4,100,458	0.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績