有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年3月30日 至 2019年1月30日 | 第2期 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 73,677,855 | 21,745,286 | |
| 営業収益合計 | △ 73,677,855 | 21,745,286 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 329 | 991 | |
| 受託者報酬 | 42,478 | 66,590 | |
| 委託者報酬 | 1,531,772 | 2,400,673 | |
| その他費用 | 7,676 | 11,162 | |
| 営業費用合計 | 1,582,255 | 2,479,416 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 75,260,110 | 19,265,870 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 75,260,110 | 19,265,870 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 75,260,110 | 19,265,870 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 35,614,701 | △ 4,364,737 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 70,089,992 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,792,943 | 127,049,214 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,792,943 | 127,049,214 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,237,526 | 116,142,525 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,237,526 | 116,142,525 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,089,992 | △ 35,552,696 | |
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